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北京航空航天大学修购项目财务支付流程

[2021-03-16]

北京航空航天大学修购项目财务支付流程

本业务流程适用于我校改善基本办学条件专项项目、学校自筹修缮项目。各类业务具体流程如下:


附件

一、 工程类支付材料明细

1、工程预付款、进度款(借款或报销)

材料名称

材料说明

《北京航空航天大学付款申请》

或《北京航空航航天大学报销单/借款单》

使用基建财务平台的项目

登陆基建财务平台中填写并打印《北京航空航天大学付款申请》

未使用基建财务平台的项目

网上报销系统中填写并打印《北京航空航航天大学报销单/借款单》

经办人须签字确认,经相关负责人审批签字

修缮工程审批单

校内修缮工程实施前应依据《北京航空航天大学修缮工程管理办法(试行)》(北航规资字〔202010号)履行相关审批程序,在报销时提供校内修缮工程审批单。

工程采购相关支撑材料

工程合同金额≥50万元

成交通知书或中标通知书复印件

5万元≤工程合同金额<50万元

比价或竞价公示文件

工程合同金额<5万元

无需材料

依据《北京航空航天大学工程建设项目招标采购管理办法》(北航规资字〔20201号)

工程合同复印件

1、合同复印件应至少包含:合同首页、签章页、含合同金额页、主要内容页及支付方式页;

2合同盖章、法定代表人或经办人签字,签署日期齐全合规;

3、总金额1万元以下的零星工程,可以用工程验收单代替合同。

发票

(借款时不提供)

发票原件,普通发票或专用发票均可,注意发票信息准确。

普通发票:单笔≥1000元需提供发票真伪查询信息打印页;

专用发票:需要同时提供发票联和抵扣联,无需查验真伪。

电子发票均需查验真伪

履约保证金交款证明

合同条款约定需要交纳履约保证金的,在首次付款时提供,具体形式如下:

1、交款单复印件或信汇单财务入账联;

2、银行开具的履约保函。

工程款监理审核材料

聘请第三方工程监理机构,需提供监理审核材料,具体包括《工程款支付申请表》、《工程进度款报审表》、《工程款支付证书》。

2、工程结算款(报销,原则不借款)

材料名称

材料说明

《北京航空航天大学付款申请》

或《北京航空航航天大学报销单/借款单》

使用基建财务平台的项目

登陆基建财务平台,填写并打印《北京航空航天大学付款申请》

未使用基建财务平台的项目

网上报销系统中填写并打印《北京航空航航天大学报销单/借款单》

经办人须签字确认,经相关负责人审批签字

修缮工程审批单

校内修缮工程实施前应依据《北京航空航天大学修缮工程管理办法(试行)》(北航规资字〔202010号)履行相关审批程序,在报销时提供修缮工程审批单。

工程采购相关支撑材料

工程合同金额≥50万元

成交通知书或中标通知书原件

5万元≤工程合同金额<50万元

比价或竞价公示文件

工程合同金额<5万元

无需材料

依据《北京航空航天大学工程建设项目招标采购管理办法》(北航规资字〔20201号)

工程合同原件

1、合同复印件应至少包含:合同首页、签章页、含合同金额页、主要内容页及支付方式页;

2合同盖章、法定代表人或经办人签字,签署日期齐全合规;

3、总金额1万元以下的零星工程,可以用工程验收单代替合同;

4、如签订补充协议变更协议应一并提供。

发票

发票原件,普通发票或专用发票均可,注意发票信息准确

普通发票:单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页;

专用发票:需要同时提供发票联和抵扣联,无需查验真伪。

电子发票均需查验真伪

工程验收材料

建设方、施工方、监理方、设计方盖章确认的工程验收单。

工程结算材料

工程合同金额≥50万元

经工程结算审计,并提供《工程结算审核定案表》

工程合同金额<50万元

需提供甲乙双方确认的结算说明文件

依据《北京航空航天大学建设工程审计管理办法》(北航审字〔20201号)

质量保证金交款证明

合同条款约定质量保证金时提供

1、对方单位交纳保证金的,应提供交款单复印件或信汇单财务入账联,直接从结算款中抵扣保证金的需在《北京航空航天大学付款申请表》中注明

2、银行开具的履约保函






  1. 设备支付材料明细

1、设备预付款、进度款(借款)

材料名称

材料说明

《北京航空航天大学付款申请》

或《北京航空航航天大学报销单/借款单》

使用基建财务平台的项目

基建财务平台中填写并打印《北京航空航天大学付款申请》

未使用基建财务平台的项目

网上报销系统中填写并打印《北京航空航航天大学报销单/借款单》

经办人须签字确认,经相关负责人审批签字

设备采购相关支撑材料

政府集中采购目录以外

设备采购合同金额≥50万元

成交通知书或中标通知复印件

2万元≤设备采购合同金额<50万元

比价或竞价公示文件(依据二级单位制度)

设备采购合同金额<2万元

无需材料

政府集中采购目录内

设备采购合同金额≥100万元

成交通知书或中标通知书复印件

设备采购合同金额<100万元

无需材料(合同为政府集中采购标准合同)

依据《北京航空航天大学货物与服务采购管理办法》(北航规资字〔20202号)

合同复印件

1、 合同复印件,如签订补充协议,须一并提供;

2合同盖章、法定代表人或经办人签字,签署日期齐全合规;

3、进口设备需提供三方协议、进口代理协议及外贸合同;

4、总金额1万元以下的零星采购,可以用采购清单(加盖供货商公章)代替合同。

履约保证金交款证明

合同条款约定需要交纳履约保证金的,在首次付款时提供,具体形式如下:

1、交款单复印件或信汇单财务入账联;

2、银行开具的履约保函。

其他材料

合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据;

例如:合同条款约定,“设备到货安装调试后支付货款”,付款时应提供设备到货和安装调试证明。






2、设备结算款(报销,原则不借款)

材料名称

材料说明

《北京航空航天大学付款申请》

或《北京航空航航天大学报销单/借款单》

使用基建财务平台的项目

基建财务平台中填写并打印《北京航空航天大学付款申请》

未使用基建财务平台的项目

网上报销系统中填写并打印《北京航空航航天大学报销单/借款单》

经办人须签字确认,经相关负责人审批签字

设备采购相关支撑材料

政府集中采购目录以外

设备采购合同金额≥50万元

成交通知书或中标通知书原件

2万元≤设备采购合同金额<50万元

比价或竞价公示文件(依据二级单位制度)

设备采购合同金额<2万元

无需材料

政府集中采购目录内

设备采购合同金额≥100万元

成交通知书或中标通知书原件

设备采购合同金额<100万元

无需材料(合同为政府集中采购标准合同)

依据《北京航空航天大学货物与服务采购管理办法》(北航规资字〔20202号)

合同原件

1、 合同原件,如签订补充协议,须一并提供;

2合同盖章、法定代表人或经办人签字,签署日期齐全合规;

3、进口设备需提供三方协议、进口代理协议及外贸合同;

4、总金额1万元以下的零星采购,可以用采购清单(加盖供货商公章)代替合同;

5纳入政府集中采购目录的货物合同为政府集中采购标准合同。

发票

发票原件,普通发票或专用发票均可,注意发票信息准确:

普通发票:单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页;

专用发票:需要同时提供发票联和抵扣联,无需查验真伪。

电子发票均需查验真伪

《北京航空航天大学仪器设备家具验收单》

单台设备金额≥1000元,使用期限超过一年,并在使用过程中基本保持原物质形态需提供。

依据《北京航空航天大学仪器设备类固定资产管理办法》(北航资字〔20162号)

《北京航空航天大学仪器设备建档单》

单台设备金额≥10万元

如需暂缓建档,经相关部门审批后提供暂缓建档单。

依据《北京航空航天大学设备仪器档案管理办法(试行)》(北航党政办字〔200975号)

政府采购电子验收单

政府集中采购目录内设备,进行政府采购协议供货的,须提供电子验收单。

进口设备结算单

进口设备须提供进口设备结算单及其附件,包括银行回单、免税证明、海关进口货物报关单等。

质量保证金交款证明

合同条款约定质量保证金时提供

1、对方单位交纳保证金的,应提供交款单复印件或信汇单财务入账联;

2、银行开具的履约保函。

其他材料

合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据;

例如:合同条款约定,“设备到货安装调试后支付货款”,付款时应提供设备到货和安装调试证明。






三、咨询服务类合同支付材料

咨询服务费(借款或报销)

材料名称

材料说明

《北京航空航天大学付款申请》

或《北京航空航航天大学报销单/借款单》

使用基建财务平台的项目

基建财务平台中填写并打印《北京航空航天大学付款申请》

未使用基建财务平台的项目

网上报销系统中填写并打印《北京航空航航天大学报销单/借款单》

经办人须签字确认,经相关负责人审批签字

服务采购相关支撑材料

服务合同金额≥50万元

成交通知书或中标通知书复印件最后一笔附原件

2万元≤服务合同金额<50万元

比价或竞价公示文件(依据二级单位制度)

服务合同金额≤2万元

无需材料

5万元≤工程服务合同金额<50万元

比价或竞价公示文件(依据二级单位制度)

工程服务合同金额≤5万元

无需材料

依据《北京航空航天大学货物与服务采购管理办法》(北航规资字〔20202号)

合同

1、合同复印件最后一笔附原件,如签订补充协议,须一并提供。

2合同盖章、法定代表人或经办人签字,签署日期齐全合规

3、总金额1万元以下的零星服务,可以用服务清单(加盖供货商公章)代替合同。

发票

(借款时不提供)

发票原件,普通发票或专用发票均可,注意发票信息准确

普通发票:单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页

专用发票:需要同时提供发票联和抵扣联,无需查验真伪

电子发票均需查验真伪

费用计算明细

(最后一笔结算款时提供)

监理费、招标代理费等根据有关文件规定按比例计算的费用,应提供取费依据和费用计算过程。

其他材料

合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据。

例如:合同条款约定,“乙方出具XX报告后,甲方付款”,付款时应提供XX报告首页复印件。