修购项目借款、报销业务流程-北京航空航天大学计划财务部

本业务流程适用于我校“基本建设项目”、“条件保障类项目”及其他参照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）管理的项目。各类业务具体流程如下：

附件

一、工程类支付材料明细

1、工程预付款（借款或报销）
材料名称	材料说明
网上申报打印的《北京航空航天大学借款单》或《北京航空航天大学报销单》	须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
成交通知书或中标通知书复印件	工程合同金额≥10万元（依据学校招标采购管理有关规定）
工程合同复印件	1、合同复印件至少包含：合同首页、签章页、含合同金额、主要内容及支付方式页； 2、总金额1万元以下的零星工程，可以用工程验收单代替合同。
发票	发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。（借款时无需提供发票）
履约保证金交款证明	交款单或信汇单复印件（合同条款中约定交纳履约保证金时提供）
2、工程进度款（借款或报销）
材料名称	材料说明
网上申报打印的《北京航空航天大学借款单》或《北京航空航天大学报销单》	须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
成交通知书或中标通知书复印件	工程合同金额≥10万元（依据学校招标采购管理有关规定）
工程合同复印件	1、合同复印件至少包含：合同首页、签章页、含合同金额、主要内容及支付方式页； 2、总金额1万元以下的零星工程，可以用工程验收单代替合同。
发票	发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。（借款时无需提供发票）
工程款监理审核材料	具体包括《工程款支付申请表》、《工程进度款报审表》《工程款支付证书》。（聘请工程监理时提供）
3、工程结算款（报销）
材料名称	材料说明
网上申报《北京航空航天大学报销单》	须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
成交通知书或中标通知书原件	工程合同金额≥10万元（依据学校招标采购管理有关规定）
工程合同原件	1、合同原件至少包含：合同首页、签章页、含合同金额、主要内容及支付方式页； 2、总金额1万元以下的零星工程，可以用工程验收单代替合同。
发票	发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。
工程验收材料	建设方、施工方、监理方、设计方盖章确认的工程验收单。
《工程结算审核定案表》	合同金额≥5万元以上须经工程结算审计，并提供工程计算审核定案表。（根据学校工程结算审核有关规定）
质量保证金交款证明	对方单位交纳质量保证金的，应提供交款单或信汇单复印件。（合同条款中约定交纳质量保证金时提供）

二、设备支付材料明细

1、设备预付款、进度款（借款）
材料名称	材料说明
网上申报打印的《北京航空航天大学借款单》或《北京航空航天大学报销单》	须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
成交通知书或中标通知书复印件	单台设备金额≥10万元、批量设备≥20万元。（依据学校招标采购管理有关规定）
合同复印件	1、合同复印件，如签订补充协议，须一并提供； 2、进口设备需提供进口代理协议及外贸合同、外贸合同授权函或履约函； 3、总金额1万元以下的零星采购，可以用采购清单（加盖供货商公章）代替合同。
履约保证金交款证明	交款单或信汇单复印件（合同条款中约定交纳履约保证金，首次付款时提供）
其他材料	合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据；例如：合同条款约定，“设备到货安装调试后支付货款”，付款时应提供设备到货和安装调试证明。
2、设备结算款（报销）
材料名称	材料说明
网上申报《北京航空航天大学报销单》	须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
成交通知书或中标通知书原件（依据学校招标采购管理有关规定）	单台设备金额≥10万元、批量设备≥20万元。
合同原件	1、合同原件，如签订补充协议，须一并提供； 2、进口设备需提供进口代理协议及外贸合同、外贸合同授权函或履约函； 3、总金额1万元以下的零星采购，可以用采购清单（加盖供货商公章）代替合同。
发票	发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。
《北京航空航天大学仪器设备家具验收单》	单台设备金额≥1000元，使用期限超过一年，并在使用过程中基本保持原物质形态需提供。（依据学校设备仪器管理有关规定）
《北京航空航天大学仪器设备建档单》	单台设备金额≥10万元；如需暂缓建档，经相关部门审批后提供暂缓建档单。（依据学校设备仪器档案管理有关规定）
政府采购电子验收单	政府集中采购目录内设备，进行政府采购协议供货的，须提供电子验收单。
进口设备结算单	进口设备须提供进口设备结算单及银行回单、免税证明等材料。（固定总价合同无需提供以上材料）
质量保证金交款证明	对方单位交纳质量保证金的，应提供交款单或信汇单复印件。（合同条款中约定交纳质量保证金时提供）
其他材料	合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据。例如：合同条款约定，“设备到货安装调试后支付货款”，付款时应提供设备到货和安装调试证明。

三、咨询服务类合同支付材料

1、咨询服务预付款、进度款（借款/报销）
材料名称	材料说明
网上申报打印的《北京航空航天大学借款单》或《北京航空航天大学报销单》	须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
成交通知书或中标通知书复印件	合同金额≥10万元（依据学校招标采购管理有关规定）
合同复印件	合同复印件，如签订补充协议，须一并提供。
发票	发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。（借款无需提供）
其他材料	合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据；例如：合同条款约定，“乙方出具XX报告后，甲方付款”，付款时应提供XX报告首页复印件。
2、咨询服务结算款（报销）
材料名称	材料说明
网上申报《北京航空航天大学报销单》	须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务处负责人审核签字。
成交通知书或中标通知书原件	合同金额≥10万元（依据学校招标采购管理有关规定）
合同原件	合同原件，如签订补充协议，须一并提供。
发票	发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确单笔≥1000元须提供发票真伪查询信息打印页。
费用计算明细	监理费、招标代理费等根据有关文件规定按比例计算的费用，应提供取费依据及完整的费用计算过程。
其他材料	合同条款中约定能够证明本次付款条件成立的全部付款依据。例如：合同条款约定，“乙方出具XX报告后，甲方付款”，付款时应提供XX报告首页复印件。